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中融盈泽债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

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最新净值:1.1631

0.0003 0.03%
2019/10/18 00:00:00

中融盈泽债券A(003009)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
1,130,1724,198,2543,664,1374,813,453939,753520,702345,941384,9231,087,639
1,809,4844,005,0413,497,4213,893,6301,253,123465,906398,911425,4551,052,062
51,379,483193,435,598278,920,712249,243,571321,234,8271,315,76751,212,99450,899,62550,548,876
1.14311.13641.11901.10261.12501.17231.02351.01661.0089
0.00840.01820.01590.01900.00960.01130.00690.00770.0087

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