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中融盈泽债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型
加入自选基金最新净值：1.1546
0.0004 0.03%- 1.2516
- 2次/共0.10元
- 9,539.93万
- 债券型
- 债券型基金
- 王玥
- 中融基金
- 2016-12-23
- 100元
中融盈泽债券A(003009)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,130,172 | 4,198,254 | 3,664,137 | 4,813,453 | 939,753 | 520,702 | 345,941 | 384,923 | 1,087,639 |
| 1,809,484 | 4,005,041 | 3,497,421 | 3,893,630 | 1,253,123 | 465,906 | 398,911 | 425,455 | 1,052,062 |
| 51,379,483 | 193,435,598 | 278,920,712 | 249,243,571 | 321,234,827 | 1,315,767 | 51,212,994 | 50,899,625 | 50,548,876 |
| 1.1431 | 1.1364 | 1.1190 | 1.1026 | 1.1250 | 1.1723 | 1.0235 | 1.0166 | 1.0089 |
| 0.0084 | 0.0182 | 0.0159 | 0.0190 | 0.0096 | 0.0113 | 0.0069 | 0.0077 | 0.0087 |
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