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中融盈泽中短债债券C (中融盈泽C 003010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1924

0.0002 0.02%
2020/08/06 00:00:00

中融盈泽中短债债券C(003010)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-06-162020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
-95,806466,6931,935,147594,346591,572224,0951,129,327870,496320,68141,0224,6921,0431,70685,429
54,542550,4741,606,743540,813453,794699,3291,181,108842,288340,03757,1231,5111,1401,84485,256
52,337,83360,067,955123,261,52563,070,28749,958,73244,019,81466,889,93676,315,27838,020,3447,482,0101,174,90499,960266,129305,944
1.19401.19601.19201.17011.15771.14091.13491.11811.10241.12531.17111.02431.01721.0102
-0.00200.00460.01830.01230.01640.00500.01610.01480.01370.00950.06110.00760.00720.0118

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