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中融银行间3-5年中高等级信用债指数A (中融信债A 003079) 开放型 债券型 债券复制指数型

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2019/08/20 00:00:00

中融银行间3-5年中高等级信用债指数A(003079)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
81,91647,930105,61995,726-48139,31049,07053,248541,045724,431
67,20676,84262,33479,08420,31138,49549,07053,248505,550759,831
9,717,0089,615,9579,573,4389,517,4559,373,4359,413,6539,410,9879,209,16619,323,478119,824,567
1.06791.05891.05361.04201.03141.03151.02721.02181.01651.0072
0.00900.00530.01160.0105-0.00010.00430.00540.00550.00780.0064

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