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中融银行间3-5年中高等级信用债指数C (中融信债C 003080) 开放型 债券型 债券复制指数型

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2019/12/23 00:00:00

中融银行间3-5年中高等级信用债指数C(003080)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
9,08610,3075,78312,77311,612-9524,1495,4824,9968,42129,182
8,8758,2309,3257,1339,3801,7074,0455,4824,9968,03629,663
1,360,2091,334,1711,233,7741,307,7641,223,4551,199,5381,201,0061,208,8611,253,3261,296,4251,308,368
1.06391.05671.04861.04411.03341.02361.02441.02091.01631.01231.0067
0.00720.00820.00470.01080.0099-0.00080.00350.00460.00400.00550.0059

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