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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A (中融高债A 003081) 开放型 债券型 债券复制指数型

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2019/10/18 00:00:00

中融银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
5,501,9071,629,356112,60685,2825,82544,86754,92043,75440,30235,277
5,602,6261,639,10860,01087,43028,18444,03654,92043,75440,30235,277
1,015,925,1111,211,547,7269,921,0939,815,3509,929,9349,734,7249,674,1179,614,9129,074,3339,052,615
1.05941.05411.04481.03301.02401.02341.01871.01291.00821.0038
0.00510.00630.01190.00890.00060.00470.00580.00470.00450.0039

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