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中融银行间1-3年高等级信用债指数A (中融信用A 003083) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0290

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2019/12/09 00:00:00

中融银行间1-3年高等级信用债指数A(003083)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
69,75472,61245,477110,49584,82913,49251,27057,88444,66542,80539,400
71,28658,90173,05468,21675,68136,49350,43457,88444,66542,80539,400
10,063,58010,061,50610,035,30710,162,04410,187,47510,259,15910,493,5629,683,2309,141,3939,103,0059,053,301
1.06691.05951.05181.04721.03591.02741.02601.02091.01471.00971.0049
0.00740.00760.00470.01130.00850.00130.00520.00620.00500.00470.0044

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