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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C (中融中债C 003086) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0043

-0.0025 -0.25%
2019/12/27 00:00:00

中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
6,6114,1844,3509,7347,1128823,9854,9533,9104,2053,276
7,8164,6646,3024,4346,7502,1963,8954,9533,9104,2053,276
1,063,1571,060,2981,046,5091,042,8901,041,5601,021,8421,020,4601,022,5191,011,1171,013,5251,014,581
1.05281.04621.04211.03781.02811.02081.02001.01611.01111.00721.0031
0.00650.00420.00430.00960.00700.00090.00390.00490.00390.00410.0033

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