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中融恒瑞纯债A (中融恒瑞A 003089) 开放型 债券型

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中融恒瑞纯债A(003089)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
619,7713,760,8468,919,78311,850,861
98,4013,968,3179,085,71012,065,336
910,96149,863,3281,008,253,765999,370,992
1.05551.00761.01091.0019
0.01340.00410.00890.0089

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