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光大保德信永鑫混合C (光大永鑫C 003106) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.2950

0.0190 0.58%
2019/08/19 00:00:00

光大保德信永鑫混合C(003106)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
901,0982,171,832381,188142,4194782761,6731,2681,101514-586
1,200,5131,746,032307,766143,3892,1894731,8861,038474556-297
142,083,630141,228,397300,680,49552,011,88460,50861,11260,83862,42362,39982,34286,936
3.28203.26103.48203.39501.07901.07101.06601.03701.01700.99900.9930
0.02080.03220.02720.18970.00840.00480.02880.02080.01620.0060-0.0066

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