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光大保德信吉鑫混合A (光大吉鑫A 003117) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1250

-0.0030 -0.27%
2019/10/18 00:00:00

光大保德信吉鑫混合A(003117)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
2,489,32354,3305,25243,167-120,805-56,32222,0457,219-468,5316,042,091-20,812,324
675,910266,202-2,87240,603-158,97724,33057,6416,304-739,8312,178,604-15,149,582
163,163,0913,570,7112,747,3613,014,3523,770,5684,739,0351,854,349656,42520,870591,705,6371,179,070,597
1.04801.05001.02601.02501.01201.09001.08901.06401.02400.98800.9830
0.03500.02110.00190.0129-0.0296-0.01970.01490.0257-0.00360.0061-0.0187

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