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光大保德信吉鑫混合C (光大吉鑫C 003118) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1140

-0.0030 -0.27%
2019/11/15 00:00:00

光大保德信吉鑫混合C(003118)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
7,397,990646,644165,35648,3141,390,995-4,652,2811,760,1264,778,9897,817,3825,605,174217,801-1,450
7,051,335-175,5443,100-220,5811,320,747-6,248,4673,930,9788,364,3784,831,8272,770,23825,122-890
99,922,38495,446,81637,640,00162,191,164112,802,572131,421,686173,916,885217,120,250212,372,830205,841,935100,297,78886,049
1.10001.03001.03201.01401.01301.00101.07801.07701.05301.01400.98800.9830
0.07030.00890.00810.00050.0123-0.02930.01030.02370.03890.02460.0157-0.0130

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