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天治鑫利纯债债券A (天治鑫利A 003123) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0914

0.0001 0.01%
2020/07/10 00:00:00

天治鑫利纯债债券A(003123)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312019-03-062018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
109,05119,666118,687-143,38132,906169,278768,834509,783236,851443,931-2,140,955850,6523,116,3533,306,912
108,24930,64677,119-112,522-26,964646,629355,066524,913307,888338,165-1,739,288581,5983,415,0382,998,946
4,968,9625,321,4356,390,5927,225,3989,270,97110,577,70055,779,23155,010,39719,414,74535,255,36234,811,431109,903,839109,053,187424,195,156
1.08731.06331.05791.04051.05591.05211.05201.03751.02761.02021.00731.02721.01921.0099
0.02370.00360.0178-0.01850.00350.00700.01450.01060.00700.0128-0.02210.00800.00910.0079

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