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融通通优债券 (融通通优 003146) 开放型 债券型

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最新净值:1.0743

0.0004 0.04%
2021/01/25 00:00:00

融通通优债券(003146)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
5,054,966-6,206,149-9,864,06024,370,73614,895,35416,020,7058,955,87121,676,29729,108,65118,283,82912,563,39412,741,247735,69536,234260,22616,817,787-431,341
-1,623,003-622,1076,900,90815,586,00913,677,83817,334,99813,759,16622,705,32221,721,57916,475,1769,139,10512,731,007490,439-396,470305,22610,786,4175,206,986
757,623765,994,4511,578,816,4551,428,844,3671,424,694,2892,100,020,2372,033,995,0472,080,032,3001,958,135,5821,652,737,8651,550,334,298807,267,8971,030,864,85612,094,40357,723,35556,939,2211,996,718,677
1.07081.02721.03051.06831.05011.04081.03271.04821.03681.03431.02181.00790.99521.00041.02221.01761.0008
0.0097-0.0067-0.00730.01820.00850.00800.00450.01140.01760.01250.01510.01270.01170.00070.00460.0110-0.0003

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