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前海开源鼎瑞债券C (前海鼎瑞C 003168) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1940

-0.0077 -0.64%
2021/01/26 00:00:00

前海开源鼎瑞债券C(003168)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
5,115-921-1,9027121,0731,032-5011,241-2702371603967365921,4431,078-101
1,4153,0225,7436349501,06160985-131136360777391,060697202-137
162,360152,442294,04073,92765,75073,03466,98274,48937,47238,15942,76343,75557,27064,038124,641140,522170,712
1.17911.14191.14941.12541.10841.09021.07041.07081.04531.05271.04741.04351.03601.02371.01521.00430.9974
0.0381-0.0060-0.00630.01090.01850.0153-0.00700.0236-0.00750.00620.00390.00790.01250.00720.01070.0069-0.0005

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