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光大保德信安诚债券A (光大安诚A 003197) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0543

0.0000 0.00%
2019/07/19 00:00:00

光大保德信安诚债券A(003197)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
2,585,6835,032,0016,736,7057,306,4188,268,73410,502,881-3,973,8742,501,4793,504,148
6,118,1354,509,2853,877,2833,973,7415,265,7684,498,0313,959,9722,119,4341,994,095
423,363,217450,800,904456,954,378370,102,926362,245,793412,041,724401,538,844405,533,182203,032,704
1.05071.04431.06431.04581.02511.04761.02091.03101.0198
0.00640.01220.01830.02070.02230.0267-0.01010.01140.0171

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