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鹏华兴润定期开放混合C (鹏华兴润C 003225) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0918

0.0049 0.45%
2019/12/13 00:00:00

鹏华兴润定期开放混合C(003225)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
2,631,631622,9973,867,936-2,781,497-4,151,687-1,606,430-1,157,5633,473,9886,122,2897,308,3175,531,112-6,940,748
1,506,429548,7941,189,719-1,773,088-6,839,139922,447804,9102,835,585462,6543,226,0582,323,4163,946,883
75,314,87172,683,24072,060,24268,192,306153,895,982158,047,669159,654,099160,811,662157,337,674580,659,687573,351,371567,820,259
1.07581.03821.02930.97401.00401.03111.04161.04911.02641.01030.99760.9880
0.03760.00890.0552-0.0359-0.0271-0.0105-0.00760.02270.01350.01270.0096-0.0121

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