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国联安添利增长债券C (国联添利C 003276) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2574

-0.0017 -0.14%
2021/02/26 00:00:00

国联安添利增长债券C(003276)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-04-292019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
19,875119,64165,84428,56776834,15522,925-26,97024,44868,60836,525446,700-19,852294,5791,011,5191,005,7211,658,572-1,978,373
109,00933,46878,85018,9207,07834,8607,7521,37757,97927,21912,900934,215171,365296,785771,828-94,719-22,430770,558
3,842,3383,527,6753,589,5362,057,9872,235,4562,463,8142,486,2553,082,4603,137,5414,109,2835,867,8719,629,1597,304,06510,186,38519,413,42242,784,71377,426,429163,054,051
1.25311.23771.19681.16361.14911.14851.13271.12321.13301.12601.10901.10291.07281.07681.05711.02101.00200.9888
0.00630.03950.03240.01520.00040.01580.0095-0.00980.00670.01620.00650.0413-0.00260.02340.03340.01670.0117-0.0115

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