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前海开源沪港深核心资源混合A (前海资源A 003304) 开放型 混合型

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最新净值:1.9350

-0.0070 -0.36%
2020/10/16 00:00:00

前海开源沪港深核心资源混合A(003304)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
2,565,007541,0371,583,017-1,157,377994,1452,767,343-119,483-34,361-1,379,380-3,087,7833,965,45412,792,8125,282,6568,928,884-1,257,389
-44,1291,041,869572,5321,674,5331,936,945469,030-302,889-4,877-874,756219,0212,719,30514,125,1264,522,3494,612,932722,484
36,182,92527,763,99925,027,69328,907,05218,614,28618,206,60313,949,145175,566875,06051,678,15354,833,947212,533,847506,429,945501,146,388333,387,081
1.52801.40601.28601.21801.26201.21400.99800.91100.96201.05701.12001.06001.03101.02000.9960
0.10790.02590.0656-0.06130.08180.1855-0.0183-0.1119-0.1129-0.06310.06210.03020.01080.0214-0.0040

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