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前海开源沪港深核心资源混合C (前海资源C 003305) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2360

0.0010 0.08%
2019/07/16 00:00:00

前海开源沪港深核心资源混合C(003305)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
3,040,2643,016,538-29,931189,723-434,986350,9262,231,7192,225,762611,67046,108-474
2,702,684700,271-788,679191,970-493,86867,4031,429,1462,495,839635,573182,888358
38,824,50735,006,46540,483,82942,316,537623,38315,305,87140,050,81485,310,35783,112,18244,190,686149,507
1.25801.21100.99600.90900.95101.04401.10701.05801.03001.01900.9960
0.18480.1497-0.00230.0179-0.07940.01530.05270.02760.00810.0026-0.0030

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