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中融融信双盈债券A (中融融信A 003334) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9798

-0.0037 -0.38%
2020/01/23 00:00:00

中融融信双盈债券A(003334)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
897,753205,781-40,006519,771327,787-1,276,80866,988-465,1641,238,3401,171,646-4,027,774-2,049,704
360,439280,900182,143471,011384,091-1,650,181-1,345,371663,6282,001,417823,902-6,861,588-5,219,836
25,878,02728,941,14429,950,42636,990,35539,956,55642,704,52655,099,50767,180,60985,349,449110,799,865126,669,114147,812,423
0.98000.94770.94100.94180.92930.92190.94450.94360.95110.94030.93090.9574
0.03130.0067-0.00120.01260.0073-0.02360.0010-0.00570.01190.0092-0.0277-0.0128

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