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鹏华兴合定期开放混合A (鹏华兴合A 003367) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1762

0.0177 1.53%
2020/09/18 00:00:00

鹏华兴合定期开放混合A(003367)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
2,088,426575,1871,436,6184,181,298895,3094,387,484-4,767,435-6,219,663-2,995,503-3,669,2176,761,0736,401,3269,553,3758,218,762-7,888,411
360,6321,768,4554,020,9921,966,729639,6781,951,927-4,479,388-8,445,802-1,574,670-3,965,6966,282,9156,326,8192,158,3694,050,0685,423,948
40,893,33038,804,90438,229,71797,801,97193,620,67392,725,36488,337,881175,915,915182,135,578185,131,081188,800,297448,509,342745,297,939735,744,563727,525,801
1.15861.09941.08311.05731.01211.00250.95500.98411.01891.03571.05621.02331.01381.00080.9896
0.05920.01630.02080.04520.00970.0474-0.0377-0.0348-0.0168-0.02050.03580.00880.01300.0112-0.0107

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