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景顺长城景泰丰利纯债债券A (景顺丰利A 003407) 开放型 债券型

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最新净值:1.1123

0.0002 0.02%
2020/01/17 00:00:00

景顺长城景泰丰利纯债债券A(003407)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
122,922,52553,728,11485,592,75854,722,039783,4602,495,30412,864,4956,679,3539,920,99012,009,3054,755,157
110,743,80878,734,28780,000,44423,397,990532,3923,655,23210,388,47410,317,48310,353,4079,766,9414,214,382
12,336,629,75910,694,825,47510,063,847,9317,013,973,284472,451,74917,880,894527,439,7821,033,393,2231,026,769,1691,016,868,5051,004,812,330
1.09961.13201.22891.21571.18761.17211.04971.03601.02931.01931.0073
0.01230.00570.01320.03260.02050.00690.01390.00670.00990.01200.0076

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