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江信洪福纯债债券 (江信洪福 003424) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0474

0.0000 0.00%
2019/10/22 00:00:00

江信洪福纯债债券(003424)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
7,277,0105,564,1075,576,4065,695,0517,115,3596,942,5768,223,2633,688,6976,690,6817,650,1664,458,573
6,901,3505,729,6375,767,5185,971,8576,940,6336,281,7685,880,8335,247,7746,873,7107,534,6214,538,927
530,326,570523,166,381517,652,388511,945,952535,429,801528,073,768521,064,652512,793,017509,165,783712,880,093705,206,847
1.04651.03221.02121.01021.05701.04291.02921.01291.00571.02381.0128
0.01440.01100.01100.01120.01410.01370.01620.00730.01070.01100.0090

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