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江信添福债券C (江信添福C 003426) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.2049
0.0009 0.07%- 1.2149
- 1次/共0.01元
- 5.11亿
- 债券型
- 债券型基金
- 杨淳、杨
- 江信基金
- 2016-10-24
- 10元
江信添福债券C(003426)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642,947 | -1,973 | -2,824 | 12,892 | 70,066 | 264,295 | 510,174 | 504,498 | 116,010 | 3,509 | 2,080 | 3,349 | -5,541 | 1,433 | -621 | -4,506 |
| 526,967 | -2,594 | -1,417 | 15,912 | -1,057 | 288,978 | 663,078 | 202,448 | 74,931 | 1,815 | 1,109 | -560 | -3,981 | 2,634 | 3,130 | 3,279 |
| 4,600,709 | 227,445 | 450,701 | 750,388 | 1,134,564 | 18,692,014 | 36,501,590 | 104,535,892 | 100,253,961 | 166,257 | 222,582 | 231,785 | 243,914 | 287,545 | 400,859 | 683,132 |
| 1.2023 | 1.0776 | 1.0832 | 1.0910 | 1.0778 | 1.0669 | 1.0557 | 1.0471 | 1.0069 | 1.0101 | 0.9933 | 0.9843 | 0.9703 | 0.9902 | 0.9866 | 0.9838 |
| 0.0034 | -0.0068 | -0.0053 | 0.0129 | 0.0063 | 0.0124 | 0.0071 | 0.0126 | 0.0078 | 0.0173 | 0.0087 | 0.0139 | -0.0203 | 0.0042 | -0.0011 | -0.0056 |
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