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光大保德信耀钱包货币B (光大钱包B 003481) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7017

七日年化收益率:2.48%

2019/11/11 00:00:00

光大保德信耀钱包货币B(003481)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
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32,431,55924,396,92230,413,67524,409,94727,043,48915,087,7569,383,14810,161,73510,251,52814,659,13413,087,2441,501,760
6,212,988,8784,324,627,9563,611,860,8294,186,784,9233,789,882,9503,000,476,7381,116,260,0321,778,561,745777,472,1111,461,620,3911,483,498,5391,380,375,261
1.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
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