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交银天鑫宝货币E (交银天鑫E 003483) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金
加入自选基金每万份单位收益：0.7169
七日年化收益率：2.76%
- 0.22%
- 0.70%
- 1.31%
- 2.44%
- 2016-11-29
- 季参平
- 交银施罗德
- 205.25亿份
交银天鑫宝货币E(003483)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,788,058 | 155,277,169 | 134,206,776 | 123,755,333 | 83,942,384 | 56,346,464 | 64,755,100 | 107,936,664 | 129,331,472 | 195,334,353 | 176,845,169 | 256,178,866 | 167,508,270 | 94,991,781 | 19,557,162 | 5,636,509 |
| 145,788,058 | 155,277,169 | 134,206,776 | 123,755,333 | 83,942,384 | 56,346,464 | 64,755,100 | 107,936,664 | 129,331,472 | 195,334,353 | 176,845,169 | 256,178,866 | 167,508,270 | 94,991,781 | 19,557,162 | 5,636,509 |
| 20,525,203,991 | 22,015,790,216 | 27,789,277,911 | 22,138,063,787 | 14,042,060,768 | 7,630,611,356 | 7,724,295,102 | 10,253,110,323 | 11,628,223,447 | 18,222,449,489 | 21,476,580,184 | 14,927,300,946 | 23,450,734,874 | 15,010,863,837 | 2,023,854,764 | 2,004,318,473 |
| 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
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