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鹏华兴泰定期开放混合 (鹏华兴泰 003663) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.4026

0.0016 0.11%
2020/09/23 00:00:00

鹏华兴泰定期开放混合(003663)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
23,278,23956,06212,402,14014,546,049-2,052,62710,371,6901,733,777-10,975,071-5,151,576-9,924,51720,523,33112,945,54516,781,8669,547,933
13,960,44712,139,6036,700,51313,918,8311,053,1845,883,549-215,885-20,792,5331,602,9816,275,4667,161,33413,209,7656,827,99113,484,444
344,977,881321,699,642312,023,386299,621,246117,076,426119,129,053123,633,268121,899,490411,386,679416,538,255791,473,5911,208,020,5221,195,074,9771,583,805,031
1.29571.20831.20741.15941.04451.06280.97430.96061.00381.01641.04611.02781.01681.0027
0.08740.00020.04800.0824-0.01830.08930.0137-0.0689-0.0126-0.02280.01780.01100.01160.0060

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