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中融现金增利货币A (中融增利A 003678) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5012

七日年化收益率:1.83%

2020/05/28 00:00:00

中融现金增利货币A(003678)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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1,699,0752,052,5792,207,3722,342,4323,245,4555,166,94510,071,94913,739,36018,235,44816,619,08020,922,44416,029,6223,307,534
278,261,950279,671,375344,852,246330,070,770389,455,250558,131,544942,722,3661,215,056,5711,502,265,8441,240,431,2822,007,110,0281,717,369,504792,765,898
1.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
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