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易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 (标普生汇 003720) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2019/11/14 00:00:00

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇(003720)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
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基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
-8,688,597-1,367,25324,840,594-40,370,7623,940,03211,494,943-1,663,029-3,089,8506,122,2015,293,18319,336,604
-3,206,232537,400312,964-8,158,3101,697,4043,352,5424,026,9083,732,9741,795,87113,850,5993,341,816
64,945,330117,021,409121,627,450121,190,433172,094,23299,739,48587,001,15478,864,74178,495,20769,501,619277,572,471
1.16831.30871.32361.08901.43571.37551.21421.23061.27061.16911.0786
-0.1392-0.01500.2464-0.35380.04050.1614-0.0242-0.04750.09870.02730.0769

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