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鹏华丰盈债券 (鹏华丰盈 003741) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3417

0.0009 0.07%
2019/11/11 00:00:00

鹏华丰盈债券(003741)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
290,6916,338,56722,207,90722,424,53026,582,00921,472,54026,407,44116,202,15219,542,50019,672,3547,486,075
236,44524,061,92919,746,83421,347,86219,101,09223,079,57718,364,87421,056,50718,844,25510,702,49611,239,798
53,956,7176,771,0872,094,811,9052,072,495,8732,049,987,8402,023,405,9002,001,940,5461,994,373,6821,997,532,0532,015,074,4722,019,998,329
1.33991.32551.05711.04591.03451.02111.01031.00651.00801.01681.0071
0.01640.00410.01120.01130.01340.01080.01330.00820.00990.00960.0026

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