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方正富邦惠利纯债A (方正惠利A 003787) 开放型 债券型

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最新净值:1.0409

-0.0001 -0.01%
2019/10/22 00:00:00

方正富邦惠利纯债A(003787)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
3,041,2667,352,24025,013,6065,221,91613,853,53822,080,8651,613,88532-1,228176
14,186,8437,411,73613,996,7347,518,70610,087,76118,685,0892,405,05232-1,228187
682,531,814890,566,551843,257,644828,762,141823,533,0171,317,437,4571,301,763,4178,94811,05214,111
1.03711.05241.04341.02551.01901.00310.99130.97240.96861.0041
0.00400.00910.03100.00650.01630.01680.00620.0032-0.08110.0113

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