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银华上证10年期国债指数A (银华国债A 003814) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:1.0999

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2020/02/13 00:00:00

银华上证10年期国债指数A(003814)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
303,978616,897-251,892881,8601,754,949-277,3661,346,550850,036-674,081-21,769-4,068,0161,073,995
374,523419,248155,664461,9041,592,087364,0701,032,224408,704-507,323-125,711-3,985,525960,946
57,142,61956,851,01955,561,29556,568,68354,168,18752,165,44852,399,89651,053,35950,202,56250,876,61990,230,763241,537,727
1.08651.08071.06881.07321.05621.02191.02731.00090.98420.99750.99571.0080
0.00580.0118-0.00480.01700.0343-0.00540.02640.0167-0.0132-0.0003-0.02010.0053

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