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中融恒信纯债A (中融恒信A 003926) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0692

-0.0002 -0.02%
2020/07/03 00:00:00

中融恒信纯债A(003926)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
48,872,84523,664,48620,536,311-7,916,24839,314,27247,763,03049,280,16331,588,76134,390,5833,661,525
26,112,81721,926,76022,111,14511,657,09132,002,74938,889,89530,469,72631,839,02729,373,6394,054,280
1,953,983,3161,906,280,2811,883,414,9261,863,530,7362,165,624,4192,128,835,6712,283,180,7182,297,549,6012,438,933,1312,304,810,191
1.06681.04011.02721.01601.05461.03551.01251.02411.02751.0125
0.02670.01290.0112-0.00400.01910.02310.02190.01350.01500.0101

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