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中融恒信纯债C (中融恒信C 003927) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0270

0.0002 0.02%
2019/10/14 00:00:00

中融恒信纯债C(003927)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
-68,256433,804381,365107,93024,677568,22964,295
73,836372,842316,10968,69519,063497,57648,060
10,950,24617,638,25622,910,0337,793,9723,406,5981,131,66950,185,657
1.01531.05451.03571.01231.02011.02431.0108
-0.00510.01800.02130.02100.01600.01400.0126

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