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中银证券安进债券A (中银安进A 003929) 开放型 债券型

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最新净值:1.0439

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2019/07/16 00:00:00

中银证券安进债券A(003929)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
292,941,466540,683,732503,848,590637,840,597669,518,335-105,701,412277,094,932215,842,207-10,317,211
318,449,654287,403,895331,942,941406,087,407352,287,491380,558,750403,782,587389,428,981289,323,383
33,285,138,86232,993,252,95932,451,042,59932,556,404,69438,430,359,22941,054,642,92341,242,368,25941,170,106,94541,077,086,552
1.03811.02901.01211.01541.00961.00221.00681.00501.0028
0.00910.01690.01570.01820.0173-0.00260.00680.0053-0.0003

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