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中银证券安进债券C (中银安进C 003930) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0452

0.0005 0.05%
2019/07/22 00:00:00

中银证券安进债券C(003930)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
2,4171,6931,5322961,577934-1,0831,34177-22
3,5841,3949654349034392,9921,99596131
448,788114,700264,46110,86113,69877,34521,874356,0269,22821,261
1.04111.03791.02891.01241.01581.00951.00201.00631.00491.0029
0.00650.01100.01320.00720.02230.0197-0.00330.00670.0077-0.0014

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