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南方和利定期开放债券A (南方和利A 003936) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0870

-0.0005 -0.05%
2018/12/06 00:00:00

南方和利定期开放债券A(003936)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
476,913355,2662,082,667-276,1111,015,4993,207,5692,012,809
339,300124,227490,243913,6321,831,3782,849,9031,978,925
29,209,16228,732,24928,376,983370,027,223370,303,334369,287,835366,080,266
1.06591.04851.03551.01641.01711.01431.0055
0.01740.01300.0150-0.00080.00280.00880.0055

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