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华泰柏瑞价值精选30混合 (华泰精选 003954) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0721

0.0018 0.17%
2019/10/16 00:00:00

华泰柏瑞价值精选30混合(003954)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
-1,268,978-859,29211,491,568-6,066,330-815,554-4,928,918-4,262,605-1,112,9244,743,2214,691,903
196,0743,561,608-1,229,797-4,869,549-800,291-2,710,084-206,2351,048,6706,912,6882,409,610
27,814,49746,100,32749,468,26344,670,55753,353,18850,209,11551,540,70648,734,76463,530,14363,517,711
1.02161.06351.08500.85100.96460.98081.13091.16501.18791.0717
-0.0383-0.01950.2360-0.1185-0.0156-0.1148-0.0984-0.02390.13760.0380

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