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交银天益宝货币E (交银天益E 003969) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7217

七日年化收益率:2.54%

2021/01/22 00:00:00

交银天益宝货币E(003969)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
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10,512,654,8419,652,391,6357,427,910,54010,792,417,6737,292,310,4506,568,657,6824,575,471,8855,955,998,7414,780,268,3435,831,931,9606,817,771,8906,926,102,6114,848,914,97810,130,447,80910,021,417,36510,056,656,317
1.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
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