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国富美元债定期债券(QDII) (国富美元 003972) 开放型 QDII QDII基金

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最新净值:1.0850

0.0014 0.13%
2019/11/15 00:00:00

国富美元债定期债券(QDII)(003972)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
5,826,3985,969,1142,646,960-2,422,31413,017,83410,518,287-19,527,615-7,725,494-5,281,978-11,297,7181,840,451
5,577,8054,233,517-399,0541,145,3933,024,629-435,736-28,199,831-902,902-169,0324,444,1481,626,718
187,375,464181,549,066175,579,952264,663,248267,085,561254,067,727243,549,440662,413,460670,138,954675,420,932686,718,649
1.08351.04981.01531.00331.01240.96310.92320.96720.97850.98621.0027
0.03370.03450.0126-0.00920.03800.0399-0.0484-0.0113-0.0077-0.01650.0027

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