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中银证券瑞益混合A (中银瑞益A 003980) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1253

-0.0074 -0.65%
2019/07/19 00:00:00

中银证券瑞益混合A(003980)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
-2,508,10410,128,380-2,040,972-2,102,096-2,462,8279,320,880-2,076,94710,255,04414,437,7127,253,434
2,413,7101,998,010-1,101,844615,153474,984-3,799,4249,259,34611,476,51815,545,2666,841,381
49,506,77349,987,95839,859,57829,786,34846,924,37249,387,198439,723,523441,800,470635,403,858620,966,145
1.09921.17960.94060.99471.03451.08881.04931.05431.03531.0118
-0.06140.2390-0.0488-0.0508-0.05430.0326-0.00500.02120.02350.0118

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