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中银证券瑞益混合C (中银瑞益C 003981) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1703

0.0184 1.60%
2019/09/12 00:00:00

中银证券瑞益混合C(003981)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
-281,9422,781,469-578,185-212,429-265,812174,747-28,913267,834478,326235,086
364,506536,477-315,8659,33143,582-9,01495,575279,715517,227220,608
6,957,12813,794,56311,013,0956,993,5154,940,8635,206,6744,826,5574,855,47022,244,23121,765,905
1.08571.16650.93130.98591.02661.08181.04441.05061.03311.0109
-0.04080.2352-0.0495-0.0468-0.05520.0376-0.00630.02720.02220.0109

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