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泓德添利货币A (泓德添利A 003997) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4844

七日年化收益率:1.80%

2020/09/28 00:00:00

泓德添利货币A(003997)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
127,180222,289299,991369,351525,313874,5311,174,823995,9221,536,9841,232,029829,52416,025
127,180222,289299,991369,351525,313874,5311,174,823995,9221,536,9841,232,029829,52416,025
44,545,24638,347,90449,305,69461,276,10686,499,384114,374,347132,567,800138,807,207118,653,841254,807,319140,084,2181,750,755
1.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
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