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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4939

0.0178 1.21%
2020/07/02 00:00:00

中融鑫思路混合C(004009)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
-498,4003,733,2055,442,850-85,32347,085-424,14590,515-630,185278,3441,410,6361,055,1204,494,4613,586,921
1,787,8271,677,3705,391,70169,23749,849-1,181,704362,753378,824251,7551,276,2739,316,667-5,219,0084,648,109
51,551,09159,229,990117,853,882100,219,0397,298,01010,126,82614,319,14117,269,89419,766,841131,934,748920,978,787206,514,468202,037,453
1.37601.39201.33951.27621.27851.27221.31311.30181.34791.36381.36131.04061.0179
-0.01240.05090.0626-0.00720.0066-0.05050.0068-0.04490.01290.00410.01230.02260.0179

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