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华泰柏瑞鼎利混合C (华泰鼎利C 004011) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2853

0.0004 0.03%
2021/04/21 00:00:00

华泰柏瑞鼎利混合C(004011)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
4,292,14611,911,0202,121,511-19,4231,213,893767,8773,0813,8992206493,232-2,433172267243142
-2,259,38214,128,2011,858,812369,796622,608854,021-1823,249937-1,3294,8752,36951117718358
227,890,438223,925,531219,245,51110,701,85342,527,73246,024,702211,489274,046253,055438,612422,901234,43910,24819,46410,41512,625
1.22481.20181.19841.15191.16021.12821.06041.04411.02881.06281.06071.04721.00561.05891.03371.0094
0.02300.06400.1290-0.00190.03180.03120.01260.01480.00090.00150.0112-0.01530.01000.02440.02380.0084

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