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南方全指证券联接A (南方全指A 004069) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.9561

-0.0068 -0.71%
2019/08/20 00:00:00

南方全指证券联接A(004069)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
-24,795,97165,241,522-3,238,673-1,797,394-11,449,230-5,733,615-7,152,5073,201,774-285,117
3,276,809-1,940,811-2,602,366-1,186,197-1,668,714-951,320-181,256676,1545,404
394,468,774372,509,299131,687,93281,411,35670,928,34766,109,71050,014,54549,274,94237,801,357
0.98571.05170.71870.72570.74520.87520.92991.07320.9845
-0.06410.2743-0.0220-0.0171-0.1358-0.0826-0.14150.0887-0.0152

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