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国联安锐意成长混合 (国联锐意 004076) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7431

-0.0089 -0.51%
2020/05/28 00:00:00

国联安锐意成长混合(004076)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
5,408,8398,357,91531,767,7734,366,22152,702,434-27,322,818793,551-2,952,779-1,294,1466,241,0454,781,46211,500,8957,502,740
12,447,72919,573,17936,816,50713,990,425-23,338,820404,5233,816,153465,80312,211,95213,037,3152,542,1592,978,381417,572
119,620,991176,025,987247,415,375180,764,410235,673,682194,279,829220,490,878216,421,459228,207,202288,006,441254,907,854241,407,813161,591,714
1.55521.49371.43951.24811.22960.97191.10891.10521.12121.15451.10481.08931.0457
0.06010.05670.20150.02850.2610-0.13700.0040-0.0147-0.00600.02830.02040.05440.0378

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