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博时沪港深价值优选混合C (博时价优C 004092) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0959

0.0178 1.65%
2020/03/31 00:00:00

博时沪港深价值优选混合C(004092)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
1,815,400102,468318,1102,598,048-1,703,001-2,565,950118,095-1,426,648-327,123825,381387,725909,373
547,441-112,044571,093-463,008-995,294-793,668355,276159,019-858,5981,471,655759,774101,552
18,836,40517,369,97318,923,74322,050,57522,029,37224,220,06929,360,37635,464,90026,805,96436,101,50828,550,93837,064,762
1.26841.15631.15201.13151.00801.08401.19301.19101.22661.20581.05281.0423
0.11190.00640.01800.1242-0.0772-0.10890.0044-0.0577-0.00970.06830.01160.0267

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