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中信保诚至泰中短债债券A (中信至泰A 004155) 开放型 债券型

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最新净值:1.0921

0.0002 0.02%
2020/09/18 00:00:00

中信保诚至泰中短债债券A(004155)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312020-02-062019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
-302,496469,791114,275263,796885,149650,1532,293,9402,111,055104,162-323,4551,522,69711,165,0278,254,770
707,267337,83480,683232,506971,8051,045,3812,059,3991,587,633-153,1596,028,8599,288,2182,259,1593,285,751
89,324,387103,188,63126,894,66128,819,05454,396,32890,972,737158,019,009198,560,75158,697,4945,269,876100,596,606204,912,846193,807,587
1.08871.08931.08261.07691.06951.05681.05051.03851.02081.02371.05731.10661.0463
-0.00240.00600.00530.00710.01310.00570.01270.01560.0047-0.00630.01220.06030.0446

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