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前海开源裕和混合A (前海裕和A 004218) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2134

-0.0001 -0.01%
2020/12/03 00:00:00

前海开源裕和混合A(004218)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-06-132019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
-606,6565,462,3706,387,8755,781,6203,959,303519,367-218,1291,908,654-1,073,896-2,243,258-663,264548,530-1,523,6131,645,651912,894
7,090,703468,2968,338,2545,429,6762,660,241159,698454,902330,177-1,622,612-974,031-2,926,440699,950-147,5951,567,721912,894
156,123,22993,534,22271,162,494200,669,748241,093,29725,990,88826,574,24731,770,85544,164,32751,735,98765,258,04079,015,589112,117,415150,405,686221,921,404
1.18131.18571.11491.04941.02311.00130.98130.99320.93450.95400.99771.00711.00041.01451.0041
-0.00710.07070.06690.02490.02740.0196-0.00730.0551-0.0223-0.0400-0.00980.0065-0.01320.01040.0041

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